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有色股有望梅开二度你捉住了吗略

2020/10/16 来源:崇左信息港

导读

有色股有望梅开二度,你捉住了吗?私募狂人/ 2016-04-13 10:51 发布昨夜盘商品期货多数上涨,黑色系大涨。主力合约中,焦

有色股有望梅开二度,你捉住了吗? 私募狂人/ 2016-04-13 10:51 发布

昨夜盘商品期货多数上涨,黑色系大涨。主力合约中,焦炭涨逾6%,焦煤涨5.63%,铁矿石涨4.37%,沥青涨近3%,镍涨2.48%,锌涨逾4%,螺纹涨2%,橡胶涨逾3%,轧板涨2.3%,受外围影响,A股今日有色板块表现出色,开盘后集体上涨。招商证券有色最新观点:锌铝减产效果显现,关注稀土板块锌铝减产效果显现,继续关注。1)3 月锌冶炼开工率同比着落 1.8 个百分点,减产效果明显。锌库存继续下落,冶炼企业对后市持中性或乐观者占多数,部分炼厂惜售。2) 3 月电解铝产量同比着落 3%,但有复产现象产生,库存继续下落。3)全球宏观环境温和,中国经济回暖(特别是制造业 3 月 PMI新定单回升),意味着基本金属需求阶段性边际改进有望获得确认。4) 锌基本面仍然最好, 供给侧去产能最有序,需求侧对基建投资弹性大,股价已回调, 可关注驰宏锌锗、中金岭南、西藏珠峰。澳大利亚凯特林锂精矿项目复产,年供应能力 1.4 万吨碳酸锂,预计3季度开始供货。 下半年的供应紧张程度会得到减缓。整体而言,上半年碳酸锂价格还将保持强势,继续看好锂业龙头赣锋锂业、天齐锂业,如有较大幅度调解,则是配臵良机。钨精矿国储计划基本达成,短时间会改进行业的基本面。

同时, 我们认为稀土板块很有可能是 2016 年黑马。

①行业烂到极致。

②投资者对行业预期降到冰点。

③股价处于 2014 年 5 月有色指数最低点时的水平。

④合法产量的 50%正被低价出口,有望迎来倒逼整治,中国本应有稀土定价权。虽然目前没法肯定板块爆发时间,但愈来愈邻近。

可后续关注厦门钨业(稀土+钨)、广晟有色。

招商有色 4 月摹拟组合本月上涨 1.9%,跑赢行业指数 1.7%。 招商有色 4月摹拟组合:驰宏锌锗 25%,中金岭南 25%,赣锋锂业(或天齐锂业)20%,宁波韵升 15%,云海金属 15%。

有色金属:

以两市有色金属矿产开采、冶炼、加工为主营业务的A股上市公司为板块成员。板块指数以流通股本加权的方式构造。

有色金属是超级强周期板块。其板块性情非常独特,在流动性方面,“有色金属”行业与其他行业的差别最比如可以投射在汽车的前挡风玻璃上。虚拟现实则可以在用户视野内创造出一个完全虚拟的场景为显著,体现为交易最活跃。但它既非房地产股的进攻性,也非金融股的防守性,农业股的守旧性,钢铁股的随波逐流性,有色股表现出强烈敏锐的前瞻性。这类信号性和强烈的波动性,我们可以称之为“猴性”。

在一个完全的景气周期中,有色处于利润传导的最后一环,通常在股市复苏初期和牛市后期最具上涨潜力。

  有色金属商品价格及板块运行的路径有四条:

  其一,从品种上说,黄金——铜——铅锌——小金属(镍、锡等)——铝——铅锌;目前仍属于中间阶段;

  其二,从季节上说,一季度(铜、钼)——二三季度(铅锌)——下半年(黄金),铝则主要系于成本变动;目前属于2季度之初;  其3,从行情节奏上说,超跌反弹(小盘股)——业绩弹性(加工、中小股)——资源(大盘股);目前属于事迹弹性阶段;

  其4,从行情推动力来说,中国因素——流动性因素——基本面供需。目前属于第二阶段与第三阶段之交。

  有色金属板块龙头股:中国铝业(601600) 、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、驰宏锌锗(600497) 、宝钛股分(600456)、宏达股份(600331)、厦门钨业(600549)、吉恩镍业(600432)、中金岭南(000060)、云南铜业(000878)、江西铜业(600362)、株冶团体(600961)、铜陵有色(000630)、兰州铝业、云铝股份(000807)、锡业股份(000960)等。

  园城黄金(600766)、恒邦股份(002237)、紫金矿业(601899)、辰州矿业、荣华实业(600311)、紫金矿业、辰州矿业、赤峰黄金(600988)、刚泰控股(600687)、炼石有色(000697)、洛阳钼业(603993)、云南锗业(002428)、锡业股分、盛和资源(600392)、金钼股分(601958)、新华龙(603399)、宝钛股分、广晟有色(600259)、章源钨业(002378)、银泰资源(000975)等。
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